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鋼鐵行業:國慶環保加碼 鋼價震蕩回升

來源:平安證券 2019-10-04 12:19中投投資咨詢網 A-A+

   本周觀點:上周鋼材社會庫存連續第7周下降,廠庫重新由升轉降。生態環境部通報,自9月25日起至10月初,京津冀及周邊地區將出現一次區域性大氣污染過程。因此,上周受影響地區紛紛啟動相應級別預警措施,區域內鋼鐵企業生產經營受到了明顯管控。受此影響,上周鋼鐵期、現貨價格均受到明顯支撐,走勢較為堅挺,主要鋼材品種毛利有所改善。國慶節后,19/20年秋冬季限產文件將正式落地,我們將密切關注跟蹤政策落地實施情況。當前,鋼鐵板塊估值仍處于歷史相對較低位置,可以逐步布局彈性較大南方區域龍頭鋼企和周期屬性相對較弱的特鋼板塊,推薦大冶特鋼和三鋼閩光,以及龍頭寶鋼股份。

  行業要聞:發改委產業司赴貴州、云南開展淘汰落后和化解過剩產能督查;山東繼續推動高耗能行業轉型,重點盯鋼鐵、地煉、焦化;重慶鋼鐵擬推第二期員工持股計劃;中信泰富特鋼集團股份有限公司正式揭牌;寶武鋼鐵集團獲首筆市場LPR定價FTE借款。

  行情回顧:上周SW鋼鐵行業指數周跌3.03%,環比下降0.39個百分點,跑輸同期滬深300指數0.92個百分點。從年初至今,申萬鋼鐵下跌5.93%,跑輸滬深300指數33.89個百分點。上周SW鋼鐵漲跌幅在28個申萬一級行業中排名第9位,環比上升18位;鋼鐵行業市盈率為7.32X,環比前一周下降0.27X,估值僅高于銀行板塊,全市場倒數第二。

  高頻數據跟蹤:1)鋼材現貨價格(上海市場):螺紋3760元/噸,周環比+2.17%;線材3940元,周環比+0.51%;熱軋3610元/噸,周環比+0.56%;冷軋4280元/噸,周環比+0.47%;中厚板3770元/噸,周環比+0.27%;2)主要原燃料價格:普氏鐵礦石指數:62%CFR91.50美元/噸,周環比-0.11%;唐山66%鐵精粉干基含稅出廠價890元/噸,周環比+1.14%;唐山二級冶金焦到廠含稅價1850元/噸,周環比持平;3)庫存情況:五大品種社會庫存1081.96萬噸,周環比-5.21%;企業庫存474.81萬噸,周環比-1.48%;4)主要品種噸鋼毛利:螺紋437.00元/噸,周環比+8.27%;熱軋145.21元/噸,周環比+4.93%;冷軋240.99元/噸,周環比+9.10%;中厚板84.79元/噸,周環比+2.92%;短流程螺紋毛利-76.87元/噸,周環比-28.72%。

關鍵詞:鋼鐵 環保 鋼價
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